经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工股份（以下简称“”或“本”）于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，实际共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]035号）。

　　经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，冷弯型钢本于2016年12月在境内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币4,983万元，实际收到上述A股的募集资金人民币617,874万元，扣除由支付的其他发行费用共计人民币525万元后，A股实际募集资金净额为人民币617,349万元。上述A股募集资金已于2016年12月30日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报（验）字（16）081号）。

　　截至2022年6月30日，A股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币27,129万元。本报告期内使用募集资金36,933万元，均为非公开发行节余募集资金（含利息）补充流动资金，累计使用A股募集资金人民币2,360,979万元，A股募集资金尚未使用金额为人民币119,396万元（含募集资金银行存款产生的利息）。

　　为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市募集资金使用的通知》、《证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份A股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经本届董事会第二次会议及2008年次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

　　2012年3月，根据证券交易所发布的《关于规范上市超募资金使用与管理有关问题的通知》，本对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使用和管理的内容，并经本届董事会第三十三次会议审议通过。

　　2013年3月，根据证监会发布的《上市募集资金管理和使用的监管要求》，经本届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后均存放于本开设的募集资金专户。截至2022年6月30日止，本A股募集资金存放于以下4个银行的5个专用账户：中国建设银行股份北京和平里支行（账号：

　　00888和00359）、北京银行股份总行营业部（账号：13977632）、中国农业银行股份总行营业部（账号：45）、中国邮政储蓄银行股份北京朝阳区杨闸支行（账号：066），专款专用。

　　本分别与上述四家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

　　1．A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况。本报告期内，本实际使用A股募集资金人民币36,933万元，均为非公开发行结余募集资金（含利息）补流。截至2022年6月30日，本累计使用A股募集资金投入募投项目人民币2,360,979万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币631,616万元），具体情况详见附表1。

　　2．闲置募集资金补充流动资金情况。2021年3月，经本第三届董事会第二十六次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币119,228万元，使用期限不超过一年（详见本于2021年3月30日披露的临时公告）。截至2022年3月25日，本以及下属子已将该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至A股募集资金专户。

　　2022年3月，经本第三届董事会第三十七次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币119,254万元，使用期限不超过一年（详见本于2022年3月30日披露的临时公告）。根据上述决议，截至报告期末，本以及下属子累计使用闲置A股募集资金人民币119,254万元暂时用于补充流动资金。

　　3．尚未使用的募集资金情况。截至2022年6月30日止，本A股募集资金余额共计人民币119,396万元（含利息）。该等资金将继续用于投入承诺的募投项目。

　　2022年3月，经第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，同意将非公开发行节余募集资金（含利息）人民币3.7亿元补充流动资金。具体包括汪家馨城二期项目节余募集资金及利息1.79亿元和满堂家园项目节余募集资金及利息1.91亿元（有关情况详见本于2022年3月30日发布的临时公告）。

　　本及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　序号 募投项目 已变更项目 调整后募集资金拟投入金额 截至期末拟投入金额(1) 报告期内投入金额 累计投入募集资金(2) 累计投入与拟投入差额(3)=(2)-(1) 投入进度(%)(4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到预期效益 项目可行性是否发生重大变化

　　序号 募投项目 已变更项目 调整后募集资金拟投入金额 截至期末拟投入金额(1) 报告期内投入金额 累计投入募集资金(2) 累计投入与拟投入差额(3)=(2)-(1) 投入进度(%)(4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到预期效益 项目可行性是否发生重大变化

　　8 辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线) - - - - - —— —— —— 是

　　序号 募投项目 已变更项目 调整后募集资金拟投入金额 截至期末拟投入金额(1) 报告期内投入金额 累计投入募集资金(2) 累计投入与拟投入差额(3)=(2)-(1) 投入进度(%)(4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到预期效益 项目可行性是否发生重大变化

　　序号 募投项目 已变更项目 调整后募集资金拟投入金额 截至期末拟投入金额(1) 报告期内投入金额 累计投入募集资金(2) 累计投入与拟投入的差额(3)=(2)-(1) 投入进度(%)(4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到预期效益 项目可行性是否发生重大变化

　　未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、阿富汗艾娜克铜矿项目：项目的正常推进一直受到阿富汗政府所负责的文物发掘和土地移交拖延影响。本将继续努力通过合同谈判来改善项目投资效果，争取尽快推动项目取得实际进展。 2、瑞木镍红土矿项目：2013年至2017年的历史亏损较大，导致该项目累计收益仍然为负。但自2017年达产后保持稳产高产，2018年至2022年上半年连续4年半持续盈利，累计亏损逐年大额减少。 3、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：项目正在推进，部分募集资金尚未使用到位。 4、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目：钢结构市场门槛低竞争激烈，盈利少，冶金项目饱和，进军新领域技术储不足。影响了项目产能的释放，影响了预期收益。 5、中冶辽宁德龙钢管年产40万吨ERW焊管项目：钢管生产没有达到保本点。近些年钢管产销量一直处于保本点以下，而人工费、检修费等加工费成本居高不下，使利润总额仍为亏损状态。近几年中国三冶集团 积极推进德龙钢管与鞍钢集团进行资产交易，对德龙钢管的市场开发工作产生一定影响，新签合同数量减少，相应的产销量有所减少，经营亏损有所增加。目前生产线已停产，后续不再发生收益及相关费用。 6、大型多向模锻件及重型装自动化产业基地建设项目：用于多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白，项目的40MN、120MN、300MN多模锻液压机为分步建设，目前120MN多向模锻液压机生产线已完成联机调试，正在完善锻造工艺。

　　项目可行性发生重大变化的情况说明 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经2010年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币15亿元A股募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充流动资金。经2013年次临时股东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为补充流动资金。累计变更金额人民币9.45亿元。 2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装自动化产业基地建设项目”。

　　募投项目先期投入及置换情况 以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本分别于2009年12月30日、2011年3月31日、2012年8月30日及2017年3月28日披露的临时公告。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2021年3月，经本第三届董事会第二十六次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币119,228万元，使用期限不超过一年（详见本于2021年3月30日披露的临时公告）。截至2022年3月25日，本以及下属子已将该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至A股募集资金专户。 2、2022年3月，经本第三届董事会第三十七次会议审议通过，批准使用A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币119,254万元，使用期限不超过一年（详见本于2022年3月30日披露的临时公告）。根据上述决议，截至报告期末，本以及下属子累计使用闲置A股募集资金人民币119,254万元暂时用于补充流动资金。

　　项目实施出现募集资金结余的金额形成原因 1、中冶辽宁德龙钢管年产40万吨ERW焊管项目：项目由本下属中冶辽宁德龙钢管实施，项目总投资人民币3.45亿元，冷弯型钢原拟投入A股募集资金人民币3.45亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入A股募集资金人民币2.07亿元，剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.41亿元属于募投项目结余资金。经2013年次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余A股募集资金及利息1.41亿元变更为补充流动资金。 2、汪家馨城二期项目：项目由本下属中冶东北建设（沈阳）置业实施，项目总投资人民币5.83亿元，原拟投入A股募集资金人民币7.6亿元，目前项目已顺利完成，剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.79亿元属于募投项目节余资金。经2022年第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议批准，将非公开发行节余募集资金及利息1.79亿元变更为补充流动资金。 3、满堂家园项目：项目由本下属中冶东北建设（沈阳）置业实施，项目总投资人民币2.62亿元，原拟投入A股募集资金人民币4.5亿元，目前项目已顺利完成，剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.91亿元属于募投项目节余资金。经2022年第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议批准，将非公开发行节余募集资金及利息1.91亿元变更为补充流动资金。

　　注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

　　注（2）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币15亿元募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充流动资金。经2013年11月22日召开的2013年次临时股东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为补充流动资金。累计变更金额人民币9.45亿元。

　　注（3）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装自动化产业基地建设项目”。

　　注（4）：经2013年11月22日召开的2013年次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设的购置项目”剩余募集资金及利息人民币31.21亿元变更为补充各相关子流动资金(实际变更金额为人民币31.3亿元，差异为自2013年8月23日后产生的利息)。

　　注（5）：经2013年11月22日召开的2013年次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管年产40万吨ERW焊管项目”固定资产投资结余A股募集资金及利息1.41亿元变更为补充流动资金。

　　注（6）：此等募投项目尚未完成项目建设或尚未达产，暂时未能确认是否达到预期效益。

　　注（7）：本本次定增募投项目均已顺利完成，在项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约的原则，严格控制项目成本支出，有效降低了项目实施费用。经2022年3月29日召开的2022年第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十五次会议批准，将非公开发行节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元用于补充流动资金。截至2022年6月30日，已有3.69亿元用于补充流动资金，剩余0.01亿元因疫情原因未能使用；截至报告披露日，非公开发行节余募集资金（含利息）合计人民币3.7亿元已全部用于补充流动资金。

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